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交易盈利的本質是什么?

2020-09-27 10:36:13

交易盈利的本質是什么?作為職業交易員也常常會思考這么一個簡單而又深入到靈魂的問題,交易盈利的本質就是“賺資產價格的差價”,這是一種賺錢模式,顯然這樣賺到的利潤是通過“交易”這個行為而獲取的。可是很遺憾的是,投資主流界特別是以機構為代表的群體幾乎沒有一位投資經理會去談“交易”,在他們看來,靠交易是“雕蟲小技”,難以賺到大錢,更不可能形成規模化效應,可能有不少人不認同以上看法,而現實情況確實如此,談“交易”的投資人都是在個體散戶中盛行。那么,通過交易賺錢的路徑是不是就沒有前途了呢?其實交易也是一種出路。

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  外匯天眼APP訊 : 交易盈利的本質是什么?作為職業交易員也常常會思考這么一個簡單而又深入到靈魂的問題,交易盈利的本質就是“賺資產價格的差價”,這是一種賺錢模式,顯然這樣賺到的利潤是通過“交易”這個行為而獲取的。可是很遺憾的是,投資主流界特別是以機構為代表的群體幾乎沒有一位投資經理會去談“交易”,在他們看來,靠交易是“雕蟲小技”,難以賺到大錢,更不可能形成規模化效應,可能有不少人不認同以上看法,而現實情況確實如此,談“交易”的投資人都是在個體散戶中盛行。那么,通過交易賺錢的路徑是不是就沒有前途了呢?其實交易也是一種出路。

  在金融投資的過程中需要認識到:分拆和組合的重要性。

  (1)資產的盈虧是因為自己哪方面能力或者短板導致的必須要清楚,只有分拆出來問題才能有效分析和解決,做到揚長避短是不同群體下的生存法則。當前投資方法主流上仍然是通過價值投資獲取利潤,如股票的估值方法/估值方法體系,外匯的宏觀貨幣政策體系等,這些基本面分析方法重視的是“因”。一般散戶投資人很難有條件去學習經濟學的整個完整的體系,也缺乏團隊作戰的平臺,這就是非專業出身的投資人的短板,我們要意識到,且可以選擇規避不足。

  而個人投資人也有明顯的優勢就是“靈活”,可以通過靈活多變來完成“交易”。成功的案例有鼎鼎大名的外匯狙擊大鱷索羅斯,股票大作手利佛莫爾,近年興起的“量化交易”等這些都是屬于靠交易賺的錢。而這種通過交易的方法更重視的是“結果”,與基本面重視的“因”其實是因果循環的不同體系方法。

  (2)有一個交易成功的公式:心態+資金管理+風險管控+技術=成功,但是,這個公式并沒有進行量化說明,也只是泛泛地提到“成功”。金融交易市場其原理上其實與賭場是相通的,其關鍵就是玩家與玩家或與賭場所掌握的勝算問題。如果你和我投擲銅板分勝負,則我們倆都沒有掌握勝算——每個人都各有50%的獲勝機會(這就是概率的問題)。可是,如果你到賭場去投銅板而賭場要抽水一成的話,則你每輸一塊錢只能贏回0.9塊錢。這就是游戲規則,隨著交易的次數增多,付出的成本就越多。如果我們系統只有50%的勝率,長時間的交易下去,虧損是必然的結果。

  然后我們引申到構建一個交易系統,交易系統必須滿足以下兩個條件之一:1)同等盈虧比,高勝率系統;2)高盈虧比,勝率可以相對較低。這樣才能構建出一個正收益的交易系統。(構建交易系統的方法有很多,是另一個范疇,這里不做詳述。)

  這就是金融投資的拆分與組合,包括大到投資體系方法的拆分,小到對市場交易的認知或未知,是那一個環節那一個步驟導致的虧損或盈利。

  回過頭來說,交易盈利的本質就是賺取差價獲利,如何能做到呢?不少觀點認為成功的交易者都是“反人性”的,對此筆者不敢茍同,既然是“人性”,人怎么能反的了呢?能反的東西那一定就不是人性。如果繞不出這個怪圈,天天反人性反自己,別說賺不到錢,不變成精神病就已經不錯了。因此正確的思路和認知才是關系到是否真能賺到錢的關鍵!

  《易經》中說“形而上者謂之道”,看不見摸不著的“思想”才是最上層的東西,“形而下者謂之器”,能描述清楚的方法其實屬于下層的東西,所以在交易過程中,方法方式不會可以去學,而思維方式出現問題了就注定會以失敗者結局。《道德經》中說“萬物生于有,有生于無”,一樣的道理,看不見的思想決定著看得見的行為動作。下面我們就談談如何才能通過交易賺到錢的最核心問題。如果你交易多年仍然對此問題描述不清楚,說明沒能抓住問題的核心和根本。

  交易雖然是簡單的兩個動作就是買和賣,但是需要完成好這兩個簡單的動作就需要一個完整的配套體系。完整的體系,就如一整天一樣的概念,須一個白天和一個黑夜組成,同理一筆交易也需要一次建倉和平倉來完成,真正成功的交易員更加注重后者,何時平倉!國人把白天看成“陽”,黑夜看成“陰”,把交易中開倉買看成“陽”,平倉看成“陰”,所謂陰陽平衡。而在現實的交易過程中,往往都在注重如何開倉,比較少去關注如何平倉,陰陽失衡必然會出問題。特別是交易錯了方向之后的平倉屬于“糾錯”。這是在交易生涯中關乎生死存亡的關鍵,可能老交易員都知道“止損”的重要性,但并不真正知道如何去做到!

  交易的過程中,做對方向平倉過早和做錯了沒能及時止損,是交易員最大的難題。解決好這一問題,交易本質才能變成盈利的本質。因此交易的核心思想就是“破除我執”,這也是《金剛經》中反復提到的不二法門。交易的對錯是針對交易完成之后的走勢來認定的,后來的走勢已經證明走勢并沒有按照預期走,此時就該放棄原來執著的看法和方向及時糾正,再來,這樣才能保命才能生存下去,同時還可以一定程度上調整心態,重整旗鼓。道德經中經常講“無我”大概意思也相近,心經中講“心無掛礙”更是直指人心。這是“形而上”的范疇。接下來我們再談談交易的具體的“形而下”的方法。

  真正靠交易賺錢的人一定是追隨趨勢的人,而不是所謂的“高拋低吸”的天天看著蠅頭小利的人,為什么呢?天道不會讓人即要“賺大錢”又要“賺小錢”,二者只能選一。能否理解到這個層面,也非常重要,如果天天試圖買到最低點賣到最高點的做法,必然會賺不到大錢,即使最低點做的多,因為想賣到最高點而早早提前下車,終究會完美的錯過一波大行情!正確的做法就是只要趨勢在(可以運用趨勢線等輔助工具)單子就在的原則,即使有時被提前下車,發現趨勢還在仍然要敢于再上車,要如螞蟥一般“吸住趨勢”不放。成功交易者運用螞蟥一般的趨勢吸力和糾錯體系的結合,重復再重復的交易,盈利就是最終的結果!

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