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中國外匯交易中心:擬在銀行間外匯市場推出主經紀業務

2020-05-31 11:03:13

29日,中國外匯交易中心發布通知稱,擬在銀行間外匯市場推出主經紀業務,支持銀行間人民幣外匯市場及外幣對市場交易,使用交易中心主經紀功能的主經紀商須交納1萬元人民幣/月的主經紀服務費,完成準備工作后,主經紀商及主經紀客戶可與交易中心協商確定上線日期。

  外匯天眼APP訊 : 29日,中國外匯交易中心發布通知稱,擬在銀行間外匯市場推出主經紀業務,支持銀行間人民幣外匯市場及外幣對市場交易,使用交易中心主經紀功能的主經紀商須交納1萬元人民幣/月的主經紀服務費,完成準備工作后,主經紀商及主經紀客戶可與交易中心協商確定上線日期。

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  根據通知,銀行間外匯市場主經紀業務指主經紀客戶通過交易中心系統主經紀功能,以主經紀商的授信和/或名義與交易對手方達成交易。一筆主經紀交易達成后,系統自動拆分成兩筆交易:一筆為主經紀商與交易對手方之間交易,一筆為主經紀商與客戶之間背對背交易(back-to-back)。

  關于業務安排,通知介紹了五個方面。

  業務范圍

  主經紀業務支持銀行間人民幣外匯市場及外幣對市場交易。其中,人民幣外匯市場主經紀業務暫僅適用銀行間債券市場直接投資模式(CIBM Direct)的外匯風險管理。

  參與主體

  主經紀商。主經紀商應滿足有效對手方數量、雙邊授信額度充足、交易活躍度高、風險管理制度健全等條件。境內人民幣外匯市場做市商可向交易中心備案成為人民幣外匯主經紀商;外幣對市場做市商和會員可向交易中心備案成為外幣對主經紀商。

  主經紀客戶。銀行間債券市場直接投資模式(CIBM Direct)下,符合《中國人民銀行公告〔2016〕第3號》等相關監管規定的境外投資者,可申請成為銀行間外匯市場會員,境外非銀行類會員和選擇主經紀業務入市的境外銀行類會員需向交易中心備案成為主經紀客戶;銀行間外幣對市場做市商和會員可向交易中心備案成為主經紀客戶。

  交易品種與交易模式

  人民幣外匯市場。人民幣外匯市場主經紀客戶可在詢價交易(RFQ)等模式下,以交易發起方(Taker)身份,開展基于銀行間債券投資相關風險對沖的遠期、掉期等外匯衍生品交易。

  外幣對市場。外幣對市場主經紀客戶可在撮合(ODM)及詢價交易(包括RFQ和ESP)等模式下,以交易報價方(Maker)或交易發起方(Taker)身份參與外幣對即期和遠期、掉期等衍生品交易。

  規則與協議

  主經紀商、主經紀客戶通過交易中心系統開展主經紀業務應遵守《銀行間外匯市場主經紀業務指引(試行)》以及銀行間外匯市場交易規則、會員協議等。

  主經紀商與主經紀客戶之間的權利義務關系應遵循雙方簽署的主經紀協議等。

  收費安排

  使用交易中心主經紀功能的主經紀商須交納1萬元人民幣/月的主經紀服務費。

  關于業務與系統準備,通知介紹,業務備案方面,有意愿擔任主經紀商或主經紀客戶的銀行間外匯市場(包括人民幣外匯市場和外幣對市場)做市商或會員,完成雙邊主經紀協議簽署后,可向交易中心提交《中國外匯交易中心主經紀業務備案表》,并同時提交主經紀協議副本備案。

  其中,有意愿成為主經紀客戶的銀行間債券市場境外機構投資者應依據《關于落實完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關安排的公告(中匯交公告〔2020〕7號)及交易中心相關入市規定,申請成為銀行間人民幣外匯市場會員。

  系統準備方面,包括三項內容:

  接口改造。交易中心向需使用CSTP接口的主經紀商發送CSTP接口改造指引,主經紀商完成接口改造后向交易中心申請測試及驗收。

  權限配置。主經紀商根據其與主經紀客戶簽署的主經紀協議條款內容,向交易中心提交《中國外匯交易中心主經紀業務參數配置申請表》,交易中心將據此完成業務范圍及權限配置。

  業務上線。完成上述準備工作后,主經紀商及主經紀客戶可與交易中心協商確定上線日期。

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