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Vantage FX:熱點 | 美股瘋了,納指狂了!黃金飆升直逼1740!高盛近期通過大宗商品交易獲利10億美元

來源:Vantage FX 2020-06-11 12:05:38

備受矚目的美聯儲決議在“鴿”聲中塵埃落定,市場巨震不已。

  外匯天眼APP訊 : 備受矚目的美聯儲決議在“鴿”聲中塵埃落定,市場巨震不已。

  黃金短線飆升超30美元至1740附近;

  美元大跳水失守96關口;

  納指史上首次收于一萬點關口上方,中概股更是掀起瘋狂熔斷潮。

  本交易日來看,亞股開盤基調沉重,美元繼續承壓,市場聚焦今日的美國初請失業金人數。

  一夜瘋狂!美聯儲果然引爆市場行情

  千呼萬喚始出來,北京時間周四凌晨02:00,美聯儲公布最新利率決議,市場巨震不已。

  在結束了為期兩日的貨幣政策會議后,美聯儲宣布維持利率不變,基本符合市場預期。

  美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的17個成員一致認為,到2022年前將維持零利率的立場,只有兩個成員預期在2022年將會升息。沒有委員贊成負利率。

  同時政策制定者預計今年國內生產總值(GDP)將萎縮6.5%,年底失業率將達到9.3%。

  美聯儲承諾將保持當前的資產購買速度,即每月購買約800億美元美債和400億美元機構債和抵押貸款支持證券。

  在利率聲明中,美聯儲表示會在這一充滿挑戰的時期內使用各種工具來支持美國經濟,從而促進最大就業和物價穩定的目標。

  BMO Capital Markets./a>利率策略師Jon Hill表示:“總的來說,美聯儲發出的信號符合預期。他們承認失業率將會很高,通脹將會很低,他們將至少在未來兩年內將利率維持在非常低的水平。”

  美聯儲在聲明中沒有提及是否會采取收益率曲線控制,作為未來幾年將利率維持在接近零水平努力的一部分。

  隨后在美聯儲的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲“堅決承諾”使用其所有工具,并“盡我們所能”來限制疫情對經濟的持久損害。

  至于是否使用收益率曲線控制,鮑威爾在記者會上表示,聯儲在會議上對收益率曲線控制工具進行了評估,并稱其有效性仍是一個“有待討論的問題”。

  Bannockburn Global Forex的策略師Marc Chandler指出:美聯儲現在不需要使用收益率曲線控制,目前債券的收益率已經相當低。美聯儲前期的工作已經做足,只不過當在收益率急劇上升后,采取收益率曲線控制會變得更加困難。

  美國銀行短期利率策略主管Mark Cabana說道:美聯儲至少在2022年底之前都可能不會采取新的利率行動,這就是為什么聯邦基金利率的中位數為零,而且只有兩名FOMC委員認為美聯儲將在2022年底加息。

  這相對較為鴿派,也是投資者一直以來所期待的,但我認為這次會議美聯儲只是重申了利率將長期處于低位這一事實。

  在美聯儲決議后,美股收盤漲跌不一,道指和標普500指數在震蕩交投中收跌,而納指史上首次收在10000點關口之上,創盤中與收盤歷史新高。

  截止收盤,道瓊斯工業指數下跌282.31點,或1.04%;

  標普500指數下跌17.04點,或0.53%;

  納斯達克指數上漲0.67%,至10,020.35點。

  (美股表現 來源:CNBC)

  盡管周三美股出現下跌,但道指和標普500指數仍較3月23日的盤中低點高出45%以上。

  Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen指出,經過近幾周的強勁上漲,股市早該出現回調或至少有所停頓。

  目前的上漲勢頭變得極端,情緒指標也過于樂觀,這兩天的跌勢基本是獲利了結引起的,尤其是對經濟復蘇敏感的股票經歷了如此強勁的反彈后。

  美國經濟宏觀策略師MICHAEL SKORDELES表示, 雖然市場解讀點陣圖是美聯儲將維持利率穩定直到2022年底,但仔細看點陣圖,只有兩個委員認為有加息行動,因此預計零利率會持續三年以上。

  美國經濟沒有那么快完全恢復,美聯儲還有工作要做,所以從股市的角度看,美聯儲不會移除對市場的支持。

  值得注意的是,中概股盤中出現大幅波動,拼多多、京東均創下盤中紀錄高位。而包括穩盛金融、金融界、嘉銀金科及房多多等中概股在盤中均出現暴漲暴跌多次觸發熔斷。

  對于中概股今天的異常表現,有分析人士指出:

  第一,離不開美股回暖大漲,納斯達克指數屢屢創新高,投資熱情高漲,交投活躍。

  第二,中概股市值普遍較小,極容易被資金拉動。比如房多多市值12.6億美元,嘉銀金科市值3.13億美元;金融界市值1831萬美元。

  第三,炒作中概股私有化回A或赴港股“二次上市”的預期。近期,國內資本市場角度頻頻出現利好政策,比如創業板改革;交易所對紅籌企業回A發布具體細則。

  若中概股回A股,或將得到高估值定價。同時京東和網易已到港股“二次上市”,收到投資者熱烈追捧,打新出現超額認購。

  受美聯儲鴿派言論影響,

  美元短線大跳水,一度觸及3個月低點至95.71水平

  ,周四亞市盤中,美指徘徊在96關口附近,走勢明顯不穩。

  Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,“這與市場預期基本一致,即美聯儲不會采取任何行動。”他補充稱,美聯儲的增長預測表明經濟將出現V型復蘇。總體而言,美聯儲的聲明顯示美元仍將走低。

  德意志銀行表示,市場重點將再次轉向各國具體的經濟增長結果。美國對新冠疫情的管理一直“不夠理想”,且前方還面臨巨大的財政懸崖,這可能推動美元走軟,歐元兌美元或漲至1.20。

  在美元持續下挫的同時,現貨金展開大反攻,

  金價自低點1707美元持續反彈,一度大漲超30美元至1740附近,當日漲幅超過1%。

  周四亞市盤中,金價小幅回落,目前逼近1730美元關口。

  Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“(金價)在聯邦公開市場委員會(FOMC)發表聲明后觸及日高,該聲明為美國經濟描繪了一幅相當黯淡的圖景,盡管這并不出人意料。”

  Wyckoff表示:“我們沒有從聲明中看到任何好消息,但我們確實看到,利率將保持在非常低的水平,直到2022年,這對黃金市場可能算是好消息。”

  高盛預計2020年金價為1800美元

  如果通脹超預期可能進一步上探2000美元

  周三高盛預計2020年金價將達到每盎司1800美元,如果通脹加速幅度超過預期,則有可能達到2000美元。高盛表示,預計金價最終將再次走高,就像2008-09年金融危機期間金價上漲后出現停頓一樣。過去兩個月,金價大多處于區間波動。今年春季,當股市因疫情而暴跌時,投資者紛紛拋售資產以籌集現金,金價一度下跌。不過,在各國政府和央行推出大規模刺激計劃后,金價反彈。高盛還表示,當所謂的風險資產反彈時,黃金最終橫盤整理,但由于美元疲軟和長期實際利率處于低位,黃金持穩。

  高盛稱,目前的情況類似于2009年上半年,當時盡管經濟持續復蘇,股價走高,但由于美聯儲維持超寬松的貨幣政策,金價和實際利率仍在區間內波動。

  最終,隨著通貨膨脹預期的增長超過名義利率的上升,

  黃金價格

  在2009年第三季度隨著實際利率的下降而上漲。

  該機構認為,隨著通脹預期的重新定價成為金價上漲的催化劑,類似的情況今天可能會重演。

  高盛繼續說,新興市場經濟重新開市可能也會支撐金價。該投行分析師說,中國的黃金溢價已經回到危機前的水平,表明需求正在正常化。

  高盛表示:總而言之,我們認為黃金應能經受住我們策略師所預測的短期周期性波動,并繼續預計金價將達到每盎司1800美元。

  最后,說下油市。

  昨日,原油走勢依然反復,

  但總體走高,如今油價已經重回3個月高位。

  周三晚上公布的EIA庫存錄得增加572萬桶,美國原油庫存升至紀錄新高的5.381億桶,

  而市場預期和前值均為減少,但油價卻無視這個利空信號。分析指出,原油的下行壓力被多個利好抵消:

  美國能源部周三表示,已從殼牌購買了12.6萬桶原油用于戰略石油儲備(SPR)。

  美聯儲稱將采取一切措施支持經濟增長,此番講話緩解了市場對原油需求的擔憂。

  地緣政治局勢有升溫的跡象。據阿拉伯半島電視臺一枚火箭彈落入伊拉克巴格達綠區內。

  利比亞最大油田沙拉拉油田再度停產,原本有望3個月內恢復到先前日均大約30萬桶產量。

  美元在美聯儲發表聲明后受到重創,令油價被動走高。

  在油價逐步回升之際,又開始有人唱空,當中包括高盛——高盛集團商品研究部門主管柯瑞不認為航空燃料油需求會很快恢復。

  一些分析師也認為,需求恢復速度可能比想象中慢,此前原油價格上漲幅度過大。Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch在一份報告中說:

  支撐原油一個多月來上漲的宏觀因素可能會大大消退,因為股市的強勁上漲似乎已被過度消化。

  國際財經要聞:高盛近期通過大宗商品交易獲利10億美元

  大宗商品業務曾是高盛集團交易業務的一顆明珠,現在它在動蕩市況中重現舊日榮光。

  據市場消息,在油價不穩定期間,高盛通過大宗商品交易獲利10億美元,為10年來最好的成績。近日,高盛集團商品研究部門主管柯瑞表示,油價需要維持在35美元/桶以維持市場再平衡,高盛不認為航空燃料油需求會很快恢復。

  關注:今日財經大事件提醒

  今日20:30將公布美國至6月6日當周初請失業金人數,

  市場預計為187.7萬人,前值為155萬人,此前已連續9周回落。

  凌晨鮑威爾曾表示,不確定勞動力市場是否在5月份觸底,美國勞工局可能低估了失業率。

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