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凱石集團:這才是賺錢的中長線趨勢交易法!外匯高手10年實戰總結,操作理念、方法…都在這!

來源:Capstone · 凱石集團 2020-09-24 18:53:16

做過較長一段時間外匯交易的朋友,絕大多數都會從短線交易逐漸轉為中長線交易,因為短線交易更具備隨機性,而中長線交易則帶有更多的確定性。

  外匯天眼APP訊 : 做過較長一段時間外匯交易的朋友,絕大多數都會從短線交易逐漸轉為中長線交易,因為短線交易更具備隨機性,而中長線交易則帶有更多的確定性。

  所以許多有一定交易經驗的交易者發現,外匯交易要盈利,想成為贏家就要放棄短線,而做有確定性可言的中長線、乃至大周期交易。

  當然,天才還是有的,極少數具備短線天分的外匯交易者就不再我們話題之列了,權且另當別論。

  下面小編就和大家一起來看看一位中長線趨勢交易老手在經過10年外匯實戰交易后總結出來的買賣法!

  什么是中長線交易?

  中長線交易是指交易者依靠基本面和技術面的理性分析來尋找市場的趨勢、追逐趨勢,并通過長時間的持倉來獲得豐厚的利潤的交易模式。

  中長線交易理論上更適合廣大投資者,因為中長線交易注重的是理性分析并且追逐行情長期趨勢。

  中長線交易不注重價格的短期波動,而在于關注行情趨勢是否結束,并且持倉的時間也更長,從幾個星期到甚至持續一年都有可能。

  但由于中長線交易的持倉時間相對更長,市場的大幅波動可以輕松地吃掉原有持倉的大部分利潤,而且這是一定會發生的情況,而長線交易者要放棄很多認為必然有把握的獲利機會而換取長期利潤。

  因此,要進行中長線交易,就要求交易者有很好的耐心及毅力。

  中長線趨勢交易常見的問題

  中長線交易的核心是:尋找趨勢、追逐趨勢。

  但周期趨勢難做,是因為太容易受干擾。日線圖上的一根毛刺,在5分鐘周期圖上,可能就是一場天翻地覆的大地震。

  抄底摸頂符合正常人的心理模式,那就是聰明人買便宜貨的自我滿足。

  趨勢交易的理論很容易理解,但在實踐中中長線趨勢交易有

  1 當入場后面臨回調

  右側入場之后,因為價格已經沿趨勢跑了一段,馬上就會面臨回調。

  剛剛提到的“右側入場”,那么啥是右側呢?

  右側交易是指價格在出現階段性底部以后做多,在出現階段性頂部以后做空,而不需要預測頂部與底部何時會出現,也就是常說的順勢而為。

  出現這種情況,正常人的心理發展模式是:

  經驗不足的人:這時就會心驚肉跳,匆忙止損,然后看著價格順著原來的趨勢狂奔而去。這就是“兩面挨耳光”。

  這種情況出現幾次,他就會放棄趨勢交易,轉為抄底摸頂。

  稍微有點經驗的人:這時就會想到“扛著”,只要挨過黎明前的黑暗,光明就在前方。

  可是如果碰巧回調變成反轉,等到醒悟過來的時候,浮虧已經太大,舍不得止損,又找不到其他解決辦法,猶猶豫豫之間,趨勢交易變成了“死扛到底”。

  2 出場又成了難題

  扛過開始的黑暗回調期,價格順著原來的趨勢順利前行,如何出場又成了難題。

  有人會設置固定止盈,100點、200點之類:

  如果順利止盈:自然皆大歡喜,然后看著后面狂飆的500點自我安慰:“畢竟已經拿到100(200)點不是?”

  如果沒有順利止盈:到了99點,回調了,扛著扛著,反轉了,眼看著99點盈利變成虧損,心情從天堂跌入地獄,后面就可能面臨失控。

  有人不設固定止盈,一心想在最高(低)點出場,就會在不知不覺間陷入抄底摸頂的思路,抄不到頂(底),也會面臨浮盈變浮虧的困局。

  趨勢交易,在我現階段的理解,應該是一種傻瓜交易,真正的趨勢交易,不分析、不預測、只跟隨。

  趨勢向上,就地做多。

  趨勢向下,就地做空。

  判斷趨勢也是這樣簡單。

  入場之后趨勢反轉怎么辦?

  就地跟上。

  趨勢就象濃霧中的一條小路,可能十米外就看不清楚了。那又有什么關系呢?你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實地,一步一步向前走,一定可以到達目的地。

  擔心入場之后的回調?

  如果真正相信趨勢,就不會有這樣的擔心。

  隨便打開一個日線以上級別的圖表,哪一個趨勢不會走出幾百點或上千點或幾千點?與真正的趨勢相比,區區幾十點回調,值得擔心嗎?

  擔心回調演變成反轉?

  跟上就是了。

  再重復一遍,真正的趨勢交易,不分析、不預測、只跟隨。

  “跟隨”是無條件的,與你手上有沒有單子,或者單子盈利還是虧損,沒有任何關系。

  擔心拿不住單子?

  這的確是個大問題。下面的說法可能有些離經叛道。

  如果,由于某個條件而進場;那么,只有當相反的條件出現,才能出場;否則,就一直持倉。

  進場與出場,本質上是一回事,只不過方向相反。如果想不通這一點,要拿住單子,就成為一件可望而不可及的事情。

  想通之后,也就不需要考慮止損或止盈了。因為止損或止盈,只不過是在手單子的出場而已。

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  中長線趨勢交易的操作理念

  忽略價格的波動,專注于勢的發展和演變。

  很多人不會區分價格的波動與勢的演變,心里想的是順大勢,卻經常被小周期的價格波動打出局。

  有一個簡單的辦法:

  任意打開一個周期的圖表,把縱向的變化(也就是單根K線本身的變化)看成價格的波動,把橫向的變化(也就是所有K線排成的圖形)看成勢的演變。

  忽略價格的波動,也就是要忽略單根K線本身的變化,專注于K線的橫向演變。

  至于如何根據K線的排列進行勢的判斷,有些人用祼K,有些人用MACD。

  短期均線在長期均線之上,就是多頭勢;

  短期均線在長期均線之下,就是空頭勢。

  一根均線也可以,但會受盡震蕩的折磨,最終還是要加上其他條件進行過濾,不如多根均線簡單可靠。

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  以上是對勢的判斷,這其實是最簡單的,眼睛正常的人都會做。真正的難題是判斷趨勢之后的操作。

  我的做法是:

  趨勢改變之后,第一時間入場,持倉到趨勢反轉。

  “趨勢改變之后”:重點在于“之后”。

  也就是“親眼看到”短期均線在長期均線之上(下),而不是根據技術面或基本面的因素判斷,未來短期均線“可能”在長期均線之上(下)。

  “第一時間入場”:重點在于“第一時間”,也就是說看到短期均線在長期均線之上(下),“馬上”做多(空),而不是等回調到一個更好的價格。

  “持倉到趨勢反轉”:重點在于“趨勢反轉”。比如:

  看到短期均線在長期均線之上,做多,那么只有當短期均線走到長期均線之下(必須是親眼看到,不能根據其他條件判斷),多單才出場,與單子本身的盈利或虧損沒有關系。

  做單的時候,不能有賭一把的想法,我們要的是長期穩定贏利,不是贏一把就跑。

  按順勢策略做單,被套住是正常的。只要趨勢不變,就堅定持倉。

  在順勢入場的前提下,賬戶整體的風險是非常小的。

  市場的不確定性,與操作的確定性。

  市場的不確定性,每個人都明白。

  既然市場是不確定的,為什么操作要有確定性?

  順勢操作的核心在于“跟隨趨勢”,這就是我所說的操作的確定性。只要永遠跟隨現在的趨勢,就決不會丟掉未來的趨勢。

  我在前面舉過一個例子:

  趨勢就象濃霧中的一條小路,可能十米外就看不清楚了。那又有什么關系呢?你只要能看清楚腳下的路就行了。只要腳踏實地,一步一步向前走,一定可以到達目的地。

  止損與止盈,本質上是在預測市場。

  止損100點,意味著價格回調100點,趨勢就反轉。

  止盈100點,意味著價格順勢跑100點,趨勢就結束。

  這種思維一方面是在預測市場,另一方面的著重點在于價格,也就是我前面所說的圖表上的縱向變化。

  順勢交易,最困難的地方不在于判斷趨勢,也不在于進場,最困難的是前面所說的——出場。

  雖然對于任何交易,出場都很關鍵。但對順勢交易來說,進場的時候通常拿不到很好的價格,如果出場再做不好,那么很大的可能就是勞而無功,甚至虧損。

  “持倉到趨勢反轉”,說起來很簡單,但如何判斷趨勢反轉呢?

  很多人會詳細分析技術面和基本面的諸多因素,不知不覺間走入預測未來和抄底摸頂的迷途,卻忘記了順勢交易的精髓——跟隨趨勢。

  進場的時候,是跟隨趨勢。出場的時候,同樣是跟隨趨勢,只不過方向相反。把進場時的趨勢反過來,就是趨勢反轉。

  或者換個說法:

  如果由于某個條件而進場,那么把這個條件反過來,就是出場的條件。

  事情就是這么簡單。

  很多人會想當然地以為順勢里面的“勢”,是指未來的趨勢。

  于是他們絞盡腦汁地分析行情,力求把握住未來的趨勢,卻忘了趨勢理論的基石在于趨勢的延續性。未來的趨勢是從現在的趨勢延續而來,并非憑空產生。

  所以,順勢,實際上是順從當前的趨勢。只要永遠跟隨當前的趨勢,就決不會丟掉未來的趨勢。

  中長線趨勢交易的操作方法

  前面說的基本上都是理念,就是“道”。下面要說的是操作方法,就是術&quot

  1 確定“操作周期”

  離開周期談交易,是毫無意義的事情。不論趨勢交易,還是抄底摸頂,都離不開一個具體的周期。

  不同周期的圖表上,趨勢可能完全相反。日線漲勢如虹,周線可能已經跌了好幾根,月線可能是頭肩底,年線可能在半山腰。

  周期不要太小:雖然小周期也有趨勢,但太容易受干擾。

  周期太大也不行:就像業余短跑者拿劉翔做目標,很難堅持下去。

  對大多數人來說,4小時是比較合適的操作周期,趨勢比較穩定,每4小時看一次盤,也比較容易做到。

  確定周期最主要的原則就是適合自己。

  如果工作很忙:

  白天沒什么時間看盤,那么日線就是最合適的。每天早晨上班前看一次盤就行了。

  如果是專職交易:

  4小時到日線、周線都是可以的。起步階段用4小時,等到資金、經驗積累到一定程度,想輕松一些,可以改為更大的周期。

  2 確定“趨勢判斷規則”

  雖然我一直說判斷趨勢很簡單,用眼睛看看就行了。但在實際交易中,卻不能這樣做,因為無法確定入場點,勢必再加上其他條件,造成操作的復雜性。

  必須要有一個明確簡單可行的規則,只要符合這個規則,就下單,不需要再考慮其他條件。

  簡單可行的規則必須符合以下條件:

  規則必須是可翻轉的,也就是說,多頭與空頭的規則相同,只是方向相反。

  規則不能包含價格因素,因為價格的波動不一定導致趨勢的改變,而趨勢不改變是不能入場的。

  規則本身必須包含足夠的信息,足以推導出趨勢的改變。

  最簡單經典的規則就是:

  均線的交叉,金叉多,死叉空。

  在實際交易中,除了操作周期的趨勢判斷規則之外,最好再加上一個大周期,這樣可以過濾掉大部分震蕩。簡單說,就是當兩個周期趨勢一致的時候才入場。

  有一點要注意:

  不要把趨勢當成老婆,確定之后就抱住不動,不離不棄。

  應該把趨勢當成情人,年老色衰之后就要及時拋棄,換一個新的。

  原因在于,趨勢是變化的。盡管我一直強調趨勢的延續性,但再強的趨勢也有到頭的時候,趨勢反轉,就要及時跟上,不要認準了一個方向不回頭。

  3 確定“是否要對沖”

  順勢入場之后被套住是很正常的。如何處理這種虧損單?

  保守型:

  趨勢反轉之后,現有的單子,不論贏利還是虧損,全部平倉。然后按新趨勢入場。

  冒險型:

  趨勢反轉之后,現有的單子,只把贏利單平倉,虧損單放著不動。然后按新趨勢入場,與原有的虧損單形成對沖。

  以上兩種方法,各有利弊,只需記住,收益與風險成正本。

  我的建議是根據資金管理模式來確定,也就是杠桿的高低來確定:

  對于低杠桿來說:這種情況下如果采用保守型的平倉方法,資金利用效率會非常低下,相應地盈利機會也就非常少,所以建議考慮冒險型。

  對于高杠桿來說:高杠桿本身就存在著風險,如果再冒險將風險進一步放大,那絕對不是一個明智的選擇,所以這里就要考慮保守型了。

  要注意的是,對沖不要刻意為之。不要為了止損或保住盈利而有意識地去做對沖,那是一條死路。

  上面解釋過了,對沖是順勢入場的結果,不是為了防范虧損的擴大,而是因為趨勢反轉了,我們按照規則順勢做單。

  對沖形成之后也不要想著解鎖,那是一個陷阱。

  把對沖和解鎖的思維徹底丟掉,當成平常的單子來做,堅持既定規則,該入場就入場,該出場就出場,就像對沖不存在一樣。

  把對沖帶來的止損效果當成意外收獲就好了。

  中長線趨勢交易的注意事項

  最后總結一下,上述所說的操作方法中幾點值得交易者去注意的地方:

  1 確定操作周期的原則是適合自己,而不是適合行情

  定好操作周期之后,如果本人的工作/生活狀態沒有大的改變,就不要輕易更改周期。

  更不要看哪個周期有行情就去做哪個周期。

  本來好好地做日線,看到小時圖上有行情,一時手癢,下了個單,被套了,然后一整天心神不定,不得不擠時間看盤,正常的工作/生活秩序被完全打亂,結果通常是悲劇。

  2 添油戰術是大忌

  有的人過于小心謹慎,賬戶里不敢放很多錢,幾十或幾百美元,但是交易的時候,卻又膽大包天,被貪欲沖昏頭腦,幾百美元就敢做一手,結果就是在爆倉與入金之間循環。

  雖然每次虧的錢不多,累積起來也是一筆不小的數字。等到積蓄虧得差不多了,才幡然醒悟,如果當初本金多放一些,倉位小一些,早就盈利了呀!

  一個流行的觀點是:

  如果小資金不能盈利,大資金也不能盈利。

  這種觀點有一定道理,但只看到了問題的一個方面。問題的另一個方面就是人的心理因素對操作的影響。

  如果是十萬本金:每年賺100%,相當于一個大城市的普通白領的年收入,至少可以生存下去。

  如果是一萬本金:同樣的操作方法,每年賺100%,連生活費都不夠,沒幾個人能堅持下去。

  這時人性的陰暗面就會開始蠢蠢欲動,眼看著別人一周翻幾翻(多半是道聽途說),自認為不比別人笨,為什么還要堅守著一年100%的目標?

  于是開始加大倉位,開始賭數據,開始抄底摸頂,操作就此變形。

  3 判斷趨勢,最大的誤區在于,很多人以為是要判斷未來的趨勢

  仔細想一下就會明白,這樣的“順勢”與逆勢抄底摸頂,本質上是一樣的。

  抄底摸頂的人,并非是故意跟趨勢對著干,只不過他們認為趨勢即將反轉,提前逆勢入場只是為了取得一個更有利的入場點。

  等趨勢反轉了,原來的逆勢就變成了順勢。可見,抄底摸頂的目的是要順從未來的趨勢。

  做趨勢交易的,如果也去判斷未來的趨勢,就會在事實上進入抄底摸頂的歧途。

  4 趨勢系統的軟肋在于盤整,如何解決這個難題呢?

  我的意見是,不需要解決。用最簡單的邏輯思考一下這個問題:

  市場走單邊的時候,你用趨勢系統賺錢了。如果你解決了上述的難題,那么在行情盤整的時候,你也會賺錢。

  趨勢賺錢,盤整也賺錢。這種事情可能發生嗎?或者說能否作為長期穩定盈利的出發點來思考呢?

  可能有人會想,市場走單邊的時候,用趨勢系統;盤整的時候,抄底摸頂。

  這跟前面的想法本質上還是一回事。要準確判斷趨勢和盤整,已經超出了現階段人類文明的范疇,那是神的領域。

  所以,趨勢系統,就是在趨勢階段賺錢。行情盤整的時候,資金停滯,甚至倒退,都是非常正常的。

  5 把一切波動都看成趨勢

  前面把市場分成單邊和盤整,并不意味著要去分析市場。趨勢和盤整,只有在事后才能看出來。

  所以我認為,“把一切波動都看成趨勢”是非常重要的操作思維,盡管這看起來有些離經叛道。

  如果不把一切波動都看成趨勢:你就必須要判斷,哪些波動是趨勢,哪些波動是盤整,然后采取相應的對策。這又會陷入分析行情的迷途。

  如果把一切波動都看成趨勢:雖然看起來有些傻,但這樣一來,眼前的迷霧就會一掃而空,所有操作都是非常明確的,跟著趨勢走就行了。

  我再再舉出濃霧中的小路這個例子:

  十米外就看不清楚了,小路本身也是彎彎曲曲,甚至有時還是回頭路,但腳下的路卻是非常清楚的,兩邊都有護欄,很安全,只要在小路上一步一步向前走,雖然花費了很多時間,但非常順利地到達了目的地。

  而有些聰明人喜歡走捷徑,想從濃霧中穿過去,結果不是掉下懸崖,就是被猛獸吃掉,或者摔得鼻青臉腫,體無完膚。

  以上便是關于中長線趨勢交易的一些個人看法,希望能對你的交易有所幫助!

  注:匯市有風險,入市需謹慎!

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