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險企:市場有望延續向好 短期配置可選消費

來源:上海證券報 2020-04-30 09:13:24

主流險企近日預判,A股反彈窗口仍在,市場有望延續向好趨勢。“與經濟數據顯示基本面下滑形成對比的,是市場流動性持續寬裕,市場風險偏好提升,股票等權益資產配置價值凸顯。”這是一家保險系公募的最新內部觀點。

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  外匯天眼APP訊 : 主流險企近日預判,A股反彈窗口仍在,市場有望延續向好趨勢。“與經濟數據顯示基本面下滑形成對比的,是市場流動性持續寬裕,市場風險偏好提升,股票等權益資產配置價值凸顯。”這是一家保險系公募的最新內部觀點。

  “在多個因素支撐下,我們預計全年社融增速有望維持在11%以上,對后續經濟企穩反彈將形成明顯支撐,有利于權益市場向好。”一家大型保險機構投資經理近期如此判斷。

  記者采訪中了解到,目前多數保險機構投資經理認為,寬信用效果體現,市場仍可保持樂觀。寬信用得到數據驗證,3月新增人民幣貸款2.85萬億元,同比多增1.16萬億元,政策對沖效果顯現。

  上述保險系公募還表示,考慮到逆周期的寬信用數據已經驗證,但經濟下行壓力仍存,海外環境仍不確定,政策寬松仍將延續。從上市公司一季報情況來看,基本面下行已經得到驗證,后續會逐漸恢復。

  “整體上,我們認為,雖然不能排除未來海外疫情還會再次沖擊市場,對市場情緒形成影響,但不會影響A股市場目前的反彈。對于A股,我們維持謹慎樂觀,繼續看好結構性投資機會。”一家大型保險資管機構投資經理表示。

  在具體擇股上,大型保險機構仍然堅持配置高分紅和近期跌幅較大的藍籌股,以及估值合理的優質成長板塊。中小保險機構則仍然聚焦內需板塊,近期配置方向集中在消費板塊,比如醫藥生物、汽車整車、家電、造紙、超市等。

  “近期配置消費板塊,主要是考慮到‘五一’假期將至,結合各地出臺消費支持政策,預計消費行業會逐步回暖,進而帶動相關公司業績,股價也會有所表現。尤其是前期股價大幅下挫的可選消費板塊,比如旅游、酒店、高速公路等細分領域,有望獲得階段性機會。整體來看,我們認為,與旅游相關的板塊業績下半年有望明顯反彈。”一家已配置消費股的保險機構投資經理向記者表示。

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